北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（简称：“格灵深瞳”）日前递交上会稿，准备在科创板上市。
格灵深瞳计划募资10亿元，其中，3.45亿元用于人工智能算法平台升级项目、1.55亿元用于人工智能创新应用研发项目；2亿元用于营销服务体系升级建设项目；3亿元用于补充流动资金。
格灵深瞳成立于2013年，在城市管理、智慧金融、商业零售三大领域实现成熟的落地应用。
招股书显示，格灵深瞳2018年、2019年、2020年营收分别为5196.35万元、7121.07万元、2.43亿元；
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为5863万、5365万和6829.9万，占当期营收比例分别为112.83%、75.34%和28.14%。
格灵深瞳2018年、2019年、2020年净亏损分别为7456.55万元、4.18亿元、7820万元；扣非后净亏损分别为9230万元、1.89亿元、1亿元。
格灵深瞳2021年上半年营收为7218.8万元，净亏损为5704万元。
格灵深瞳预计2021年前9个月营收1.37亿到1.5亿，较上年同期的1.36亿元增长0.94%~10.51%；净亏为7500万元到9000万，上年同期净亏损1.07亿元。
格灵深瞳预计2021年前9个月扣非后净亏损为7000万元到8500万元，上年同期的扣非净亏损为9270万元。
2021年1-9月，公司收入与上年同期略有上升，主要原因系2021年收入增长主要在金融领域，主要终端客户农业银行的收入增长将集中在第四季度体现。
除去2021年1-9月的预计收入外，截至2021年9月末，公司已发货尚未确认收入的订单金额（不含税）已超过6,000万元。
格灵深瞳公司的收入存在季节性特征，主要集中在第四季度。2018-2020年，公司第四季度收入占比分别为44.77%、60.13%和44.06%（2020年剔除双光温测设备影响后为49.55%）。
IPO前，赵勇通过深瞳智数、灵瞳众智、灵瞳莱客、灵瞳智源和灵瞳数源间接控制公司36.19%的表决权，为公司实际控制人。
其中，深瞳智数持股为22.53%，灵瞳众智持股为6.86%，灵瞳莱客持股为2.73%，灵瞳智源持股为2.52%，灵瞳数源持股为1.55%。
红杉资本持股为13.99%，策源创投持股为9.99%，真格基金Ⅰ持股为7.99%，澳林春天持股为7.45%，现代汽车持股为6.48%，智慧云城持股为6.14%，三星创投持股为2.37%，真格基金Ⅳ持股为0.44%。
根据“博雍1号信托”《信托合同》的约定，公司股东博雍一号已将其持有的发行人3.50%股份质押予“博雍1号信托”的受托人五矿信托。
“博雍1号信托”已根据《指导意见》作出了过渡期安排，计划提前进行产品清算，因此五矿信托计划对上述质押股份申请强制执行，博雍一号持有发行人3.50%股份存在权属变更的风险。
IPO后，深瞳智数持股为16.90%，灵瞳众智持股为6.86%，灵瞳莱客持股为2.73%，灵瞳智源持股为2.52%，灵瞳数源持股为1.55%。
此外，红杉资本持股为10.49%，策源创投持股为7.49%，真格基金Ⅰ持股为5.99%，澳林春天持股为5.59%，现代汽车持股为4.86%，智慧云城持股为4.60%，三星创投持股为1.78%，真格基金Ⅳ持股为0.33%。
本文来自微信公众号 “雷递”（ID：touchweb），作者：雷建平，36氪经授权发布。
